| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 709.00 | | 100 709.00 | 100 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 727.00 | 12 296.00 | 430.00 | 12 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 163.00 | 51 584.00 | 23 578.00 | 75 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 314.00 | 63 881.00 | 136 433.00 | 200 314.00 |
BT Marchandises | 86 480.00 | | 86 480.00 | 86 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CF Disponibilités | 123 030.00 | | 123 030.00 | 123 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 567.00 | | 228 567.00 | 228 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 881.00 | 63 881.00 | 365 000.00 | 428 881.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 141 407.00 | 109 375.00 | | 141 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 296.00 | 62 032.00 | | 27 296.00 |
DL TOTAL (I) | 196 204.00 | 198 907.00 | | 196 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 177 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 343.00 | 41 659.00 | | 13 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 419.00 | 103 169.00 | | 78 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 398.00 | 87 064.00 | | 57 398.00 |
EA Autres dettes | 19 633.00 | 1 066.00 | | 19 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 795.00 | 410 710.00 | | 168 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 000.00 | 609 618.00 | | 365 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 174.00 | | 141.00 | 200 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 709.00 | | | 100 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 890.00 | | | 87 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 575.00 | | 141.00 | 11 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 476.00 | 7 405.00 | | 56 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 476.00 | 7 405.00 | | 56 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 420.00 | 78 420.00 | | 78 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VI Groupe et associés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 282.00 | | | 177 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 518.00 | 19 056.00 | 11 462.00 | 30 518.00 |
VW T.V.A. | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 796.00 | 168 796.00 | | 168 796.00 |