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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 481.00 | 48 912.00 | 36 569.00 | 85 481.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 482.00 | 48 912.00 | 36 570.00 | 85 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
072 Créances – Autres | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
084 Disponibilités | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 414.00 | | 123 414.00 | 123 414.00 |
110 Total général Actif | 208 895.00 | 48 912.00 | 159 983.00 | 208 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | -750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 394.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 683.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 771.00 | 148 024.00 | | 260 771.00 |
222 Production stockée | -42 030.00 | 51 550.00 | | -42 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 318.00 | | |
230 Autres produits | 436.00 | 5 891.00 | | 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 177.00 | 207 783.00 | | 219 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 119.00 | 23 351.00 | | 22 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 298.00 | | | -10 298.00 |
242 Autres charges externes. | 93 651.00 | 68 452.00 | | 93 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 204.00 | 7 353.00 | | 10 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 335.00 | 76 418.00 | | 88 335.00 |
252 Charges sociales | 30 620.00 | 20 784.00 | | 30 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 733.00 | 15 911.00 | | 12 733.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 364.00 | 212 270.00 | | 247 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 187.00 | -4 487.00 | | -28 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 767.00 | 419.00 | | 4 767.00 |
294 Charges financières | 1 366.00 | 1 947.00 | | 1 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 780.00 | 3 874.00 | | 1 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 567.00 | -9 890.00 | | -26 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 798.00 | | | 84 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 683.00 | | | 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |