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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 552.00 | 60 899.00 | 40 653.00 | 101 552.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 553.00 | 60 899.00 | 40 654.00 | 101 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
072 Créances – Autres | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
084 Disponibilités | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 987.00 | | 124 987.00 | 124 987.00 |
110 Total général Actif | 226 540.00 | 60 899.00 | 165 641.00 | 226 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 115.00 | 260 771.00 | | 203 115.00 |
222 Production stockée | -5 240.00 | -42 030.00 | | -5 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 436.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 391.00 | 219 177.00 | | 202 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 776.00 | 22 119.00 | | 23 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 148.00 | -10 298.00 | | 6 148.00 |
242 Autres charges externes. | 56 237.00 | 93 651.00 | | 56 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | 10 204.00 | | 1 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 492.00 | 88 335.00 | | 69 492.00 |
252 Charges sociales | 23 239.00 | 30 620.00 | | 23 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 987.00 | 12 733.00 | | 11 987.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 128.00 | 247 364.00 | | 192 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 263.00 | -28 187.00 | | 10 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 630.00 | 4 767.00 | | 5 630.00 |
294 Charges financières | 1 553.00 | 1 366.00 | | 1 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | 1 780.00 | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 046.00 | -26 567.00 | | 14 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 481.00 | | | 85 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |