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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 402.00 | 38 157.00 | 33 245.00 | 71 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 180.00 | 18 991.00 | 57 189.00 | 76 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 226.00 | 57 148.00 | 99 078.00 | 156 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 800.00 | 28 039.00 | 501 761.00 | 529 800.00 |
BZ Autres créances | 197 940.00 | | 197 940.00 | 197 940.00 |
CF Disponibilités | 96 903.00 | | 96 903.00 | 96 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 413.00 | 28 039.00 | 801 374.00 | 829 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 640.00 | 85 187.00 | 900 453.00 | 985 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 300.00 | 109 900.00 | | 118 300.00 |
DH Report à nouveau | 207.00 | 111.00 | | 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 301.00 | 8 496.00 | | 21 301.00 |
DL TOTAL (I) | 145 308.00 | 124 007.00 | | 145 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 985.00 | 72 140.00 | | 297 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 135.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 153.00 | 358 645.00 | | 149 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 615.00 | 265 151.00 | | 267 615.00 |
EA Autres dettes | 40 224.00 | 83 440.00 | | 40 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 145.00 | 779 511.00 | | 755 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 453.00 | 903 518.00 | | 900 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 356.00 | 750 505.00 | | 744 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 619.00 | | 1 550 619.00 | 1 550 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 619.00 | | 1 550 619.00 | 1 550 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 288.00 | 24 916.00 | | 12 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 288.00 | 24 966.00 | | 12 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 288.00 | -24 899.00 | | -12 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 179.00 | 4 341.00 | | 6 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 193.00 | 1 562 254.00 | | 1 553 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 891.00 | 1 553 758.00 | | 1 531 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 301.00 | 8 496.00 | | 21 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 117.00 | | 71 140.00 | 85 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 8 645.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | | 156 226.00 | 30.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 142.00 | | 64 440.00 | 83 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | 6 700.00 | 1 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 182.00 | 20 966.00 | | 36 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 182.00 | 20 966.00 | | 36 182.00 |