| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 437.00 | 52 576.00 | 25 861.00 | 78 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 481.00 | 44 661.00 | 72 820.00 | 117 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 023.00 | 97 237.00 | 107 786.00 | 205 023.00 |
BN En cours de production de biens | 341 112.00 | | 341 112.00 | 341 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 934.00 | 23 781.00 | 285 153.00 | 308 934.00 |
BZ Autres créances | 186 022.00 | | 186 022.00 | 186 022.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 584.00 | 23 781.00 | 815 803.00 | 839 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 607.00 | 121 018.00 | 923 589.00 | 1 044 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 601.00 | 118 300.00 | | 139 601.00 |
DH Report à nouveau | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 688.00 | 21 301.00 | | 3 688.00 |
DL TOTAL (I) | 148 995.00 | 145 308.00 | | 148 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 893.00 | 297 985.00 | | 253 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 068.00 | 168.00 | | 28 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 547.00 | 149 153.00 | | 169 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 109.00 | 267 615.00 | | 292 109.00 |
EA Autres dettes | 30 976.00 | 40 224.00 | | 30 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 593.00 | 755 145.00 | | 774 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 589.00 | 900 453.00 | | 923 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 947.00 | 744 356.00 | | 528 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 940 256.00 | | 1 940 256.00 | 1 940 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 256.00 | | 1 940 256.00 | 1 940 256.00 |
FM Production stockée | | | 341 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 925.00 | |
GE Autres charges | | | 17 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 353.00 | 12 288.00 | | 15 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 353.00 | 12 288.00 | | 15 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 353.00 | -12 288.00 | | -15 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 6 179.00 | | 2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 373.00 | 1 553 193.00 | | 2 312 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 686.00 | 1 531 891.00 | | 2 308 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 688.00 | 21 301.00 | | 3 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 226.00 | | 48 797.00 | 156 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 581.00 | | 48 337.00 | 147 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 645.00 | | 460.00 | 8 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 148.00 | 40 089.00 | | 57 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 148.00 | 40 089.00 | | 57 148.00 |