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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784 624.00 | | 784 624.00 | 784 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 405.00 | 735.00 | 4 670.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 624.00 | | 784 624.00 | 784 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 96 019.00 | | 96 019.00 | 96 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 656.00 | | 125 656.00 | 125 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 280.00 | | 910 280.00 | 910 280.00 |
CU Autres participations | 784 624.00 | | 784 624.00 | 784 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DG Autres réserves | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 492.00 | 45 266.00 | | 69 492.00 |
DL TOTAL (I) | 214 758.00 | 145 266.00 | | 214 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 002.00 | 546 995.00 | | 472 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 527.00 | 203 425.00 | | 204 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 1 200.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 977.00 | 8 562.00 | | 16 977.00 |
EA Autres dettes | | 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 522.00 | 760 988.00 | | 695 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 280.00 | 906 254.00 | | 910 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 654.00 | | | 222 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 689.00 | | 95 689.00 | 95 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 689.00 | | 95 689.00 | 95 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 938.00 | 165 053.00 | | 160 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 446.00 | 119 787.00 | | 91 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 492.00 | 45 266.00 | | 69 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344.00 | 390.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344.00 | 390.00 | | 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 527.00 | 204 527.00 | | 204 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 002.00 | 81 534.00 | 390 468.00 | 472 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 522.00 | 305 054.00 | 390 468.00 | 695 522.00 |