| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 750.00 | 2 830.00 | 4 919.00 | 7 750.00 |
040 Immobilisations financières | 784 624.00 | | 784 624.00 | 784 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 792 374.00 | 2 830.00 | 789 544.00 | 792 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
084 Disponibilités | 234 566.00 | | 234 566.00 | 234 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 105.00 | | 261 105.00 | 261 105.00 |
110 Total général Actif | 1 053 479.00 | 2 830.00 | 1 050 649.00 | 1 053 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 485 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 685 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 050 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 087.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 48 572.00 | | |
230 Autres produits | | 13 684.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 62 255.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 413.00 | 7 030.00 | | 2 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | 1 016.00 | | 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 221.00 | 58 166.00 | | 1 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 005.00 | 1 091.00 | | 1 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 013.00 | 67 306.00 | | 5 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 013.00 | -5 050.00 | | -5 013.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 4 550.00 | 4 234.00 | | 4 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 437.00 | 140 716.00 | | 90 437.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 792 374.00 | | | 792 374.00 |