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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 256.00 | | 645 256.00 | 645 256.00 |
BZ Autres créances | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 984.00 | | 670 984.00 | 670 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 635 256.00 | | 635 256.00 | 635 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 600.00 | 623 600.00 | | 623 600.00 |
DG Autres réserves | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
DH Report à nouveau | -2 569.00 | | | -2 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 600.00 | -2 569.00 | | -5 600.00 |
DK Provisions réglementées | 6 238.00 | 4 706.00 | | 6 238.00 |
DL TOTAL (I) | 636 248.00 | 640 316.00 | | 636 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 170.00 | 28 262.00 | | 29 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 930.00 | | 2 566.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 736.00 | 32 192.00 | | 34 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 984.00 | 672 508.00 | | 670 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 736.00 | 32 192.00 | | 34 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 532.00 | -1 532.00 | | -1 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 600.00 | 2 569.00 | | 5 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 600.00 | -2 569.00 | | -5 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 256.00 | | | 645 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 256.00 | | | 645 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 706.00 | 1 532.00 | | 4 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 706.00 | 1 532.00 | | 4 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 532.00 | | |