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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 256.00 | | 645 256.00 | 645 256.00 |
BZ Autres créances | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 328.00 | | 665 328.00 | 665 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 635 256.00 | | 635 256.00 | 635 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 600.00 | 623 600.00 | | 623 600.00 |
DG Autres réserves | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
DH Report à nouveau | -11 124.00 | -8 169.00 | | -11 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -853.00 | -2 955.00 | | -853.00 |
DK Provisions réglementées | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
DL TOTAL (I) | 633 858.00 | 634 711.00 | | 633 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 856.00 | 26 678.00 | | 25 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 161.00 | | 2 614.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 470.00 | 31 839.00 | | 31 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 328.00 | 666 550.00 | | 665 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -822.00 | | | -822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941.00 | 2 955.00 | | 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -853.00 | -2 954.00 | | -853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 256.00 | | | 645 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 256.00 | | | 645 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 656.00 | | | 7 656.00 |