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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 15 613.00 | 7 137.00 | 8 476.00 | 15 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 054.00 | 2 739.00 | 1 316.00 | 4 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 543.00 | 48 995.00 | 5 547.00 | 54 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 265.00 | 58 872.00 | 346 393.00 | 405 265.00 |
BT Marchandises | 67 109.00 | | 67 109.00 | 67 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
BZ Autres créances | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
CF Disponibilités | 84 901.00 | | 84 901.00 | 84 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 545.00 | | 259 545.00 | 259 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 810.00 | 58 872.00 | 605 938.00 | 664 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 541.00 | 4 280.00 | | 6 541.00 |
DH Report à nouveau | 79 279.00 | 49 323.00 | | 79 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 402.00 | 45 216.00 | | 16 402.00 |
DL TOTAL (I) | 232 221.00 | 228 820.00 | | 232 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 154.00 | 175 680.00 | | 159 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | 91.00 | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 258.00 | 153 480.00 | | 155 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 343.00 | 51 539.00 | | 56 343.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | 658.00 | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 716.00 | 381 448.00 | | 373 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 938.00 | 610 268.00 | | 605 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 695.00 | | 1 570.00 | 403 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 331.00 | | 878.00 | 73 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 363.00 | | 692.00 | 30 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 662.00 | 13 210.00 | | 45 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 661.00 | 13 210.00 | | 45 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 258.00 | 155 258.00 | | 155 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
UX Autres créances clients | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 984.00 | 61 198.00 | 97 786.00 | 158 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 577.00 | 57 523.00 | 31 054.00 | 88 577.00 |
VW T.V.A. | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 716.00 | 275 930.00 | 97 786.00 | 373 716.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |