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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 15 613.00 | 8 994.00 | 6 619.00 | 15 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 054.00 | 3 284.00 | 771.00 | 4 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 054.00 | 52 929.00 | 4 125.00 | 57 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 983.00 | 65 207.00 | 343 775.00 | 408 983.00 |
BT Marchandises | 88 408.00 | | 88 408.00 | 88 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
BZ Autres créances | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 011.00 | | 130 011.00 | 130 011.00 |
CF Disponibilités | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 907.00 | | 301 907.00 | 301 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 890.00 | 65 207.00 | 645 683.00 | 710 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 130 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 361.00 | 6 541.00 | | 7 361.00 |
DH Report à nouveau | 11 860.00 | 79 279.00 | | 11 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 038.00 | 16 402.00 | | 69 038.00 |
DL TOTAL (I) | 288 260.00 | 232 221.00 | | 288 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 977.00 | 159 154.00 | | 197 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 1 591.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 874.00 | 155 258.00 | | 102 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 125.00 | 56 343.00 | | 55 125.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 1 370.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 423.00 | 373 716.00 | | 357 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 683.00 | 605 938.00 | | 645 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 265.00 | | 3 718.00 | 405 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 210.00 | | 2 511.00 | 74 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 054.00 | | 1 207.00 | 31 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 872.00 | 6 335.00 | | 58 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 871.00 | 6 335.00 | | 58 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 874.00 | 102 874.00 | | 102 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
UX Autres créances clients | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 786.00 | 179 773.00 | 18 013.00 | 197 786.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 198.00 | | | 61 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 408.00 | 45 147.00 | 32 261.00 | 77 408.00 |
VW T.V.A. | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 067.00 | 340 054.00 | 18 013.00 | 358 067.00 |