| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 5 035.00 | 24 965.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 000.00 | 5 035.00 | 84 965.00 | 90 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
060 Stock marchandises | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
072 Créances – Autres | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
084 Disponibilités | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
110 Total général Actif | 101 671.00 | 5 035.00 | 96 636.00 | 101 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 565.00 | | | 124 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 346.00 | | |
230 Autres produits | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 486.00 | | | 126 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -656.00 | -4 124.00 | | -656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 985.00 | -3 115.00 | | 985.00 |
242 Autres charges externes. | 38 928.00 | | | 38 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 78.00 | | | 78.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
252 Charges sociales | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 150.00 | | | 126 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 337.00 | | | 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 53.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -101.00 | | | -101.00 |