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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 12 535.00 | 17 465.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 000.00 | 12 535.00 | 77 465.00 | 90 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
060 Stock marchandises | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
072 Créances – Autres | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
084 Disponibilités | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
110 Total général Actif | 119 712.00 | 12 535.00 | 107 177.00 | 119 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 333.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 100.00 | 124 565.00 | | 173 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
230 Autres produits | 3 684.00 | 1 922.00 | | 3 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 130.00 | 126 486.00 | | 183 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 124.00 | | | -4 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 668.00 | 43 316.00 | | 57 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 115.00 | | | -3 115.00 |
242 Autres charges externes. | 45 491.00 | 38 928.00 | | 45 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | 78.00 | | 1 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 029.00 | 31 874.00 | | 58 029.00 |
252 Charges sociales | 15 345.00 | 6 917.00 | | 15 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 500.00 | 5 035.00 | | 7 500.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 109.00 | 126 150.00 | | 178 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 021.00 | 337.00 | | 5 021.00 |
294 Charges financières | 785.00 | 334.00 | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 104.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 145.00 | -101.00 | | 4 145.00 |