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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 418.00 | 872.00 | 49 546.00 | 50 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 168.00 | 1 622.00 | 49 546.00 | 51 168.00 |
BT Marchandises | 78 995.00 | | 78 995.00 | 78 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 040.00 | | 95 040.00 | 95 040.00 |
BZ Autres créances | 75 754.00 | | 75 754.00 | 75 754.00 |
CF Disponibilités | 214 275.00 | | 214 275.00 | 214 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 382.00 | | 497 382.00 | 497 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 550.00 | 1 622.00 | 546 929.00 | 548 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 489.00 | 13 583.00 | | 22 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 877.00 | 8 905.00 | | -5 877.00 |
DL TOTAL (I) | 17 711.00 | 23 589.00 | | 17 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 157.00 | 125 000.00 | | 164 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 790.00 | 22 168.00 | | 22 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 096.00 | 212 279.00 | | 293 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 951.00 | 29 068.00 | | 47 951.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 1 285.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 217.00 | 389 800.00 | | 529 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 929.00 | 413 388.00 | | 546 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 805.00 | 264 800.00 | | 377 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656.00 | | 48 512.00 | 2 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906.00 | | 48 512.00 | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960.00 | 662.00 | | 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210.00 | 662.00 | | 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 096.00 | 293 096.00 | | 293 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 95 040.00 | 95 040.00 | | 95 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VB T. V. A. | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 157.00 | 12 744.00 | 151 412.00 | 164 157.00 |
VI Groupe et associés | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 112.00 | 204 112.00 | | 204 112.00 |
VW T.V.A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 217.00 | 377 805.00 | 151 412.00 | 529 217.00 |