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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 24.00 | 1 026.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 678.00 | 11 406.00 | 41 272.00 | 52 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 478.00 | 12 180.00 | 42 298.00 | 54 478.00 |
BT Marchandises | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 616.00 | | 70 616.00 | 70 616.00 |
BZ Autres créances | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
CF Disponibilités | 154 637.00 | | 154 637.00 | 154 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 798.00 | | 411 798.00 | 411 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 276.00 | 12 180.00 | 454 096.00 | 466 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 611.00 | 22 489.00 | | 16 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 193.00 | -5 877.00 | | 30 193.00 |
DL TOTAL (I) | 47 904.00 | 17 711.00 | | 47 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 534.00 | 164 157.00 | | 151 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | 22 790.00 | | 1 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 385.00 | 293 096.00 | | 211 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 931.00 | 47 951.00 | | 38 931.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | 1 225.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 192.00 | 529 217.00 | | 406 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 096.00 | 546 929.00 | | 454 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 421.00 | 377 805.00 | | 293 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 168.00 | | 3 310.00 | 51 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 418.00 | | 3 310.00 | 50 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622.00 | 10 558.00 | | 1 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872.00 | 10 558.00 | | 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 385.00 | 211 385.00 | | 211 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UX Autres créances clients | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 44 251.00 | 44 251.00 | | 44 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 513.00 | 38 742.00 | 112 771.00 | 151 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 977.00 | 167 977.00 | | 167 977.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 192.00 | 293 421.00 | 112 771.00 | 406 192.00 |