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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 190.00 | 3 243.00 | 5 947.00 | 9 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 205.00 | 3 258.00 | 5 947.00 | 9 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
072 Créances – Autres | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
084 Disponibilités | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
110 Total général Actif | 47 368.00 | 3 258.00 | 44 110.00 | 47 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 649.00 | |
132 Autres réserves | | | 47.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 317.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 730.00 | 79 479.00 | | 73 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 780.00 | 16 842.00 | | 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 520.00 | 96 321.00 | | 80 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 694.00 | 25 570.00 | | 13 694.00 |
242 Autres charges externes. | 26 553.00 | 35 028.00 | | 26 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | 213.00 | | 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 314.00 | 14 242.00 | | 16 314.00 |
252 Charges sociales | 9 202.00 | 8 658.00 | | 9 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 173.00 | 974.00 | | 2 173.00 |
262 Autres charges | 1 083.00 | 10.00 | | 1 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 441.00 | 84 695.00 | | 69 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 079.00 | 11 626.00 | | 11 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 1 744.00 | | 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 317.00 | 9 882.00 | | 10 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 098.00 | | | 7 098.00 |