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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 189.00 | 6 639.00 | 23 550.00 | 30 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 204.00 | 6 654.00 | 23 550.00 | 30 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
072 Créances – Autres | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
084 Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
110 Total général Actif | 54 346.00 | 6 654.00 | 47 692.00 | 54 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 941.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 216.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 78 682.00 | 73 730.00 | | 78 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 780.00 | | |
224 Production immobilisée | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 802.00 | 10.00 | | 1 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 184.00 | 80 520.00 | | 90 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 663.00 | 13 694.00 | | 15 663.00 |
242 Autres charges externes. | 33 097.00 | 26 553.00 | | 33 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | 421.00 | | 1 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 960.00 | 16 314.00 | | 19 960.00 |
252 Charges sociales | 14 057.00 | 9 202.00 | | 14 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 396.00 | 2 173.00 | | 3 396.00 |
262 Autres charges | 1 867.00 | 1 083.00 | | 1 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 262.00 | 69 441.00 | | 89 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 922.00 | 11 079.00 | | 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 315.00 | | | 315.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 762.00 | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 941.00 | 10 317.00 | | 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 999.00 | | | 20 999.00 |