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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 108.00 | 5 124.00 | 984.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 608.00 | 5 124.00 | 67 484.00 | 72 608.00 |
BZ Autres créances | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
CF Disponibilités | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 293.00 | | 53 293.00 | 53 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 901.00 | 5 124.00 | 120 777.00 | 125 901.00 |
CU Autres participations | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
DG Autres réserves | 29 612.00 | 3 389.00 | | 29 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 512.00 | 26 222.00 | | 20 512.00 |
DL TOTAL (I) | 76 414.00 | 55 902.00 | | 76 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 569.00 | 29 282.00 | | 23 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 773.00 | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 363.00 | 43 556.00 | | 44 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 777.00 | 99 457.00 | | 120 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 810.00 | 20 290.00 | | 26 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -801.00 | -517.00 | | -801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 800.00 | 29 450.00 | | 22 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288.00 | 3 228.00 | | 2 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 512.00 | 26 222.00 | | 20 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 608.00 | | | 72 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 140.00 | 984.00 | | 4 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 140.00 | 984.00 | | 4 140.00 |