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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BZ Autres créances | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
CF Disponibilités | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 703.00 | | 67 703.00 | 67 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 203.00 | | 134 203.00 | 134 203.00 |
CU Autres participations | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
DG Autres réserves | 50 124.00 | 29 612.00 | | 50 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 346.00 | 20 512.00 | | 38 346.00 |
DL TOTAL (I) | 114 760.00 | 76 414.00 | | 114 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 789.00 | 23 569.00 | | 17 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655.00 | 850.00 | | 1 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 443.00 | 44 363.00 | | 19 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 203.00 | 120 777.00 | | 134 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 672.00 | 26 810.00 | | 7 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -158.00 | -801.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 274.00 | 22 800.00 | | 41 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928.00 | 2 288.00 | | 2 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 346.00 | 20 512.00 | | 38 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 608.00 | | | 72 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 108.00 | 66 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 108.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 124.00 | 984.00 | 6 108.00 | 5 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 124.00 | 984.00 | 6 108.00 | 5 124.00 |