| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 479.00 | 6 247.00 | 7 232.00 | 13 479.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 628.00 | 6 596.00 | 9 032.00 | 15 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
072 Créances – Autres | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
084 Disponibilités | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 387.00 | | 52 387.00 | 52 387.00 |
110 Total général Actif | 68 015.00 | 6 596.00 | 61 419.00 | 68 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 267.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 138.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 622.00 | | | 159 622.00 |
230 Autres produits | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 852.00 | | | 160 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 946.00 | | | 86 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 900.00 | | | -11 900.00 |
242 Autres charges externes. | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
252 Charges sociales | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 461.00 | | | 159 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 230.00 | | | 1 230.00 |