| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 044.00 | 8 654.00 | 5 390.00 | 14 044.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 193.00 | 9 003.00 | 9 190.00 | 18 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
072 Créances – Autres | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
084 Disponibilités | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 931.00 | | 41 931.00 | 41 931.00 |
110 Total général Actif | 60 124.00 | 9 003.00 | 51 121.00 | 60 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 505.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 065.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 364.00 | | | 195 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 974.00 | | | 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 005.00 | | | 201 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 676.00 | | | 92 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
242 Autres charges externes. | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 781.00 | | | -5 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
252 Charges sociales | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 043.00 | | | 191 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 593.00 | | | 8 593.00 |