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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 765.00 | | 257 765.00 | 257 765.00 |
BN En cours de production de biens | 1 315 417.00 | | 1 315 417.00 | 1 315 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 803.00 | | 145 803.00 | 145 803.00 |
BZ Autres créances | 181 010.00 | | 181 010.00 | 181 010.00 |
CF Disponibilités | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 972.00 | | 1 690 972.00 | 1 690 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 737.00 | | 1 948 737.00 | 1 948 737.00 |
CU Autres participations | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 448.00 | -29 399.00 | | -28 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 186.00 | 950.00 | | 320 186.00 |
DL TOTAL (I) | 346 738.00 | 26 552.00 | | 346 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 641.00 | | | 200 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 693.00 | 53 931.00 | | 32 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 639.00 | 2 317.00 | | 964 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 733.00 | 134.00 | | 93 733.00 |
EA Autres dettes | 310 294.00 | 260 247.00 | | 310 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 999.00 | 316 629.00 | | 1 601 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 737.00 | 343 181.00 | | 1 948 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 999.00 | 316 629.00 | | 1 601 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 641.00 | | | 200 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 189 088.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 189 088.00 | |
FM Production stockée | | | 1 247 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 583.00 | 20 000.00 | | 12 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 255.00 | 486.00 | | 22 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 738.00 | 486.00 | | 31 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 155.00 | 19 514.00 | | -19 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 925.00 | 92 436.00 | | 2 449 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 738.00 | 91 485.00 | | 2 129 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 186.00 | 950.00 | | 320 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 952.00 | | 7 685.00 | 278 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 872.00 | 257 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 872.00 | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 872.00 | | | 278 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 7 685.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 140.00 | 3 248.00 | 19 388.00 | 16 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 140.00 | 3 248.00 | 19 388.00 | 16 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 639.00 | 964 639.00 | | 964 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 733.00 | 93 733.00 | | 93 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 986.00 | 342 986.00 | | 342 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 145 803.00 | 145 803.00 | | 145 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 641.00 | 200 641.00 | | 200 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 010.00 | 181 010.00 | | 181 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 347.00 | 358 577.00 | 2 770.00 | 361 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 999.00 | 1 601 999.00 | | 1 601 999.00 |