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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 550 000.00 | 7 953.00 | 542 047.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 704.00 | 848.00 | 7 857.00 | 8 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 460.00 | 8 801.00 | 630 660.00 | 639 460.00 |
BN En cours de production de biens | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BZ Autres créances | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CF Disponibilités | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 394.00 | | 381 394.00 | 381 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 854.00 | 8 801.00 | 1 012 053.00 | 1 020 854.00 |
CU Autres participations | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -28 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 466.00 | 320 186.00 | | 57 466.00 |
DL TOTAL (I) | 112 466.00 | 346 738.00 | | 112 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 887.00 | 200 641.00 | | 392 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 269.00 | 32 693.00 | | 378 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 377.00 | 964 639.00 | | 116 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 055.00 | 93 733.00 | | 12 055.00 |
EA Autres dettes | | 310 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 899 588.00 | 1 601 999.00 | | 899 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 053.00 | 1 948 737.00 | | 1 012 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 881.00 | | | 377 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 641.00 | | | 200 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378 269.00 | | | 378 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 991 875.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 006 838.00 | |
FM Production stockée | | | -990 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 801.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 12 583.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 255.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | 9 483.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | 31 738.00 | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 500.00 | -19 155.00 | | -247 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 998.00 | 2 449 925.00 | | 1 018 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 532.00 | 2 129 738.00 | | 961 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 466.00 | 320 186.00 | | 57 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 765.00 | | 631 774.00 | 257 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 27 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 080.00 | 639 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 000.00 | 611 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | 611 704.00 | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 765.00 | | 20 070.00 | 7 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 801.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 377.00 | 116 377.00 | | 116 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 269.00 | 378 269.00 | | 378 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 887.00 | 15 006.00 | 63 887.00 | 392 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 500.00 | | | 397 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 639.00 | 46 878.00 | 22 761.00 | 69 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 588.00 | 521 707.00 | 63 887.00 | 899 588.00 |