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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
BZ Autres créances | 276 825.00 | | 276 825.00 | 276 825.00 |
CF Disponibilités | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 278 105.00 | | 278 105.00 | 278 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 105.00 | | 1 638 105.00 | 1 638 105.00 |
CU Autres participations | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 538 843.00 | 373 887.00 | | 538 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 469.00 | 164 956.00 | | 122 469.00 |
DL TOTAL (I) | 672 312.00 | 549 843.00 | | 672 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 218.00 | 777 547.00 | | 652 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 635.00 | 309 635.00 | | 309 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 791.00 | | |
EA Autres dettes | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 792.00 | 1 091 911.00 | | 965 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 105.00 | 1 641 754.00 | | 1 638 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 391.00 | 448 040.00 | | 447 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 817.00 | 182 353.00 | | 140 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 347.00 | 17 397.00 | | 18 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 469.00 | 164 956.00 | | 122 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VC Groupe et associés | 276 825.00 | 276 825.00 | | 276 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 218.00 | 133 816.00 | 518 402.00 | 652 218.00 |
VI Groupe et associés | 309 635.00 | 309 635.00 | | 309 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 859.00 | | | 123 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 825.00 | 276 825.00 | | 276 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 792.00 | 447 390.00 | 518 402.00 | 965 792.00 |