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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
BZ Autres créances | 298 830.00 | | 298 830.00 | 298 830.00 |
CF Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 410.00 | | 299 410.00 | 299 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 410.00 | | 1 659 410.00 | 1 659 410.00 |
CU Autres participations | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 661 312.00 | 538 843.00 | | 661 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 493.00 | 122 469.00 | | 148 493.00 |
DL TOTAL (I) | 820 806.00 | 672 312.00 | | 820 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 030.00 | 652 218.00 | | 525 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 635.00 | 309 635.00 | | 309 635.00 |
EA Autres dettes | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 604.00 | 965 792.00 | | 838 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 410.00 | 1 638 105.00 | | 1 659 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 303.00 | 965 792.00 | | 447 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 005.00 | 140 817.00 | | 163 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 512.00 | 18 347.00 | | 14 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 493.00 | 122 469.00 | | 148 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VC Groupe et associés | 298 830.00 | 298 830.00 | | 298 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 030.00 | 133 729.00 | 391 301.00 | 525 030.00 |
VI Groupe et associés | 309 635.00 | 309 635.00 | | 309 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 469.00 | | | 125 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 830.00 | 298 830.00 | | 298 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 604.00 | 447 303.00 | 391 301.00 | 838 604.00 |