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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 223.00 | 8 391.00 | 24 832.00 | 33 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 863.00 | 8 391.00 | 2 043 471.00 | 2 051 863.00 |
BT Marchandises | 267 158.00 | | 267 158.00 | 267 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
BZ Autres créances | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 140 896.00 | | 140 896.00 | 140 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 611.00 | | 477 611.00 | 477 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 474.00 | 8 391.00 | 2 521 083.00 | 2 529 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 776.00 | | | -23 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 328.00 | -23 776.00 | | 134 328.00 |
DL TOTAL (I) | 210 552.00 | 76 224.00 | | 210 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 579.00 | 1 728 356.00 | | 1 652 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 937.00 | 363 622.00 | | 363 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 449.00 | 164 110.00 | | 200 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 535.00 | 70 415.00 | | 92 535.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 1 090.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 530.00 | 2 327 592.00 | | 2 310 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 083.00 | 2 403 816.00 | | 2 521 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 344.00 | 771 774.00 | | 821 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 937.00 | 23 663.00 | | 13 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 646.00 | | 44 217.00 | 2 007 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 626.00 | | 44 217.00 | 30 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 148.00 | 4 244.00 | 8 391.00 | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 148.00 | 4 244.00 | 8 391.00 | 4 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 449.00 | 200 449.00 | | 200 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VB T. V. A. | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 577.00 | 148 391.00 | 607 553.00 | 1 637 577.00 |
VI Groupe et associés | 363 937.00 | 363 937.00 | | 363 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 016.00 | | | 66 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 968.00 | 68 948.00 | 7 020.00 | 75 968.00 |
VW T.V.A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 530.00 | 821 344.00 | 607 553.00 | 2 310 530.00 |