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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 238.00 | 87.00 | 3 152.00 | 3 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 664.00 | 34 308.00 | 293 356.00 | 327 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 922.00 | 34 395.00 | 2 273 527.00 | 2 307 922.00 |
BT Marchandises | 269 047.00 | | 269 047.00 | 269 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
BZ Autres créances | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 875.00 | | 365 875.00 | 365 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 797.00 | 34 395.00 | 2 639 402.00 | 2 673 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 552.00 | -23 776.00 | | 100 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 645.00 | 134 328.00 | | 93 645.00 |
DL TOTAL (I) | 304 198.00 | 210 552.00 | | 304 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 595.00 | 1 652 579.00 | | 1 742 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 428.00 | 363 937.00 | | 364 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 903.00 | 200 449.00 | | 181 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 615.00 | 92 535.00 | | 45 615.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 1 030.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 205.00 | 2 310 530.00 | | 2 335 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 402.00 | 2 521 083.00 | | 2 639 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 364 428.00 | | | 364 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 952 563.00 | |
FD Production vendue biens | | | 269 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 221 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 003.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 229.00 | 35 546.00 | | 27 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 149.00 | 2 137 977.00 | | 2 228 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 504.00 | 2 003 649.00 | | 2 134 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 645.00 | 134 328.00 | | 93 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 863.00 | | 300 548.00 | 2 051 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 489.00 | 2 307 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 489.00 | 330 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 843.00 | | 300 548.00 | 74 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 391.00 | 26 003.00 | 34 395.00 | 8 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 391.00 | 26 003.00 | 34 395.00 | 8 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 903.00 | 181 903.00 | | 181 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 728 441.00 | 170 666.00 | 702 319.00 | 1 728 441.00 |
VI Groupe et associés | 364 428.00 | 364 428.00 | | 364 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 660.00 | | | 252 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 826.00 | 85 806.00 | 7 020.00 | 92 826.00 |
VW T.V.A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 205.00 | 777 430.00 | 702 319.00 | 2 335 205.00 |