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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 040.00 | 18 999.00 | 33 041.00 | 52 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 734.00 | 1 889.00 | 1 845.00 | 3 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 882.00 | 20 888.00 | 721 994.00 | 742 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 896.00 | | 56 896.00 | 56 896.00 |
BZ Autres créances | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
CF Disponibilités | 187 110.00 | | 187 110.00 | 187 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 626.00 | | 276 626.00 | 276 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 508.00 | 20 888.00 | 998 619.00 | 1 019 508.00 |
CU Autres participations | 687 108.00 | | 687 108.00 | 687 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 267.00 | | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 354.00 | 267.00 | | 2 354.00 |
DK Provisions réglementées | 21 666.00 | 9 866.00 | | 21 666.00 |
DL TOTAL (I) | 74 288.00 | 60 133.00 | | 74 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 137.00 | 398 638.00 | | 369 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 387.00 | 375 831.00 | | 529 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 324.00 | 11 520.00 | | 16 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 483.00 | 32 642.00 | | 9 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 332.00 | 818 631.00 | | 924 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 619.00 | 878 764.00 | | 998 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 690.00 | 428 184.00 | | 580 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 109.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 694.00 | | 89 694.00 | 89 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 694.00 | | 89 694.00 | 89 694.00 |
FQ Autres produits | | | 17 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 573.00 | |
GE Autres charges | | | 13 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 800.00 | 9 866.00 | | 11 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 911.00 | 9 866.00 | | 11 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 911.00 | -9 866.00 | | -11 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 414.00 | 82 194.00 | | 107 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 059.00 | 81 926.00 | | 105 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 354.00 | 267.00 | | 2 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 545.00 | | | 329 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 131.00 | | | 324 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 023.00 | 21 345.00 | | 279 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 805.00 | 21 345.00 | | 273 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 950.00 | 4 632.00 | 186.00 | 18 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 950.00 | 4 632.00 | 186.00 | 18 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 950.00 | 4 632.00 | 186.00 | 18 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 632.00 | 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 572.00 | 70 572.00 | | 70 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 187 843.00 | 187 843.00 | | 187 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VB T. V. A. | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VC Groupe et associés | 169 970.00 | 169 970.00 | | 169 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 433.00 | 419 433.00 | | 419 433.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 198.00 | 344 198.00 | | 344 198.00 |