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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 314.00 | 37 513.00 | 31 801.00 | 69 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 734.00 | 3 134.00 | 600.00 | 3 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 100.00 | 40 647.00 | 749 453.00 | 790 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
CF Disponibilités | 45 102.00 | | 45 102.00 | 45 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 010.00 | | 91 010.00 | 91 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 110.00 | 40 647.00 | 840 463.00 | 881 110.00 |
CU Autres participations | 717 052.00 | | 717 052.00 | 717 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 622.00 | 267.00 | | 2 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231.00 | 2 354.00 | | 1 231.00 |
DK Provisions réglementées | 33 466.00 | 21 666.00 | | 33 466.00 |
DL TOTAL (I) | 87 319.00 | 74 288.00 | | 87 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 626.00 | 369 137.00 | | 305 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 709.00 | 529 387.00 | | 411 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 903.00 | 16 324.00 | | 26 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 905.00 | 9 483.00 | | 8 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 143.00 | 924 332.00 | | 753 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 463.00 | 998 619.00 | | 840 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 160.00 | 580 690.00 | | 499 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 61.00 | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 709.00 | | | 411 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 800.00 | 11 911.00 | | 11 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 800.00 | -11 911.00 | | -11 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 505.00 | 107 414.00 | | 107 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 274.00 | 105 059.00 | | 106 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231.00 | 2 354.00 | | 1 231.00 |