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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 115.00 | 6 248.00 | 36 868.00 | 43 115.00 |
040 Immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 996.00 | 6 248.00 | 44 749.00 | 50 996.00 |
060 Stock marchandises | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
072 Créances – Autres | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
084 Disponibilités | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 552.00 | | 67 552.00 | 67 552.00 |
110 Total général Actif | 118 548.00 | 6 248.00 | 112 300.00 | 118 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 726.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 450.00 | | | 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 069.00 | | | -1 069.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 069.00 | | | -1 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 655.00 | | | 30 655.00 |