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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 45 414.00 | 10 184.00 | 35 231.00 | 45 414.00 |
040 Immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 179.00 | 10 184.00 | 40 995.00 | 51 179.00 |
060 Stock marchandises | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
072 Créances – Autres | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
084 Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 405.00 | | 74 405.00 | 74 405.00 |
110 Total général Actif | 125 583.00 | 10 184.00 | 115 400.00 | 125 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 105.00 | 66 320.00 | | 81 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 155.00 | 62 302.00 | | 89 155.00 |
224 Production immobilisée | | 1 600.00 | | |
230 Autres produits | 9 105.00 | 26 364.00 | | 9 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 365.00 | 156 586.00 | | 179 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 341.00 | 51 753.00 | | 61 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 413.00 | -2 195.00 | | 1 413.00 |
242 Autres charges externes. | 44 574.00 | 34 332.00 | | 44 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | 772.00 | | 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 931.00 | 36 856.00 | | 56 931.00 |
252 Charges sociales | 17 613.00 | 10 302.00 | | 17 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 936.00 | 3 979.00 | | 3 936.00 |
262 Autres charges | 2 669.00 | 4 312.00 | | 2 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 863.00 | 140 110.00 | | 188 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 498.00 | 16 476.00 | | -9 498.00 |
280 Produits financiers | -300.00 | | | -300.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
294 Charges financières | 463.00 | 573.00 | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 505.00 | 15 903.00 | | -29 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 996.00 | | | 50 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |