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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 344.00 | 2 828.00 | 5 516.00 | 8 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 373.00 | 2 828.00 | 9 545.00 | 12 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 319 920.00 | | 319 920.00 | 319 920.00 |
CF Disponibilités | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 171.00 | | 380 171.00 | 380 171.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 932.00 | 2 828.00 | 390 104.00 | 392 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 876.00 | 5 120.00 | | 3 876.00 |
DL TOTAL (I) | 18 996.00 | 15 120.00 | | 18 996.00 |
DP Provisions pour risques | 388.00 | | | 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 388.00 | | | 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 635.00 | 77 226.00 | | 100 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 872.00 | 66 979.00 | | 59 872.00 |
EA Autres dettes | 10 214.00 | 12 675.00 | | 10 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 720.00 | 188 636.00 | | 370 720.00 |
ED (V) | | 623.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 104.00 | 204 379.00 | | 390 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 720.00 | 188 636.00 | | 170 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 403.00 | | 4 970.00 | 7 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 403.00 | | 941.00 | 7 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559.00 | 2 269.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | 2 269.00 | | 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 635.00 | 100 635.00 | | 100 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VB T. V. A. | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
VC Groupe et associés | 200 459.00 | 200 459.00 | | 200 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 871.00 | 348 871.00 | | 348 871.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 720.00 | 170 720.00 | 200 000.00 | 370 720.00 |