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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 817.00 | 5 546.00 | 6 271.00 | 11 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 853.00 | 5 546.00 | 10 307.00 | 15 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 261 871.00 | | 261 871.00 | 261 871.00 |
CF Disponibilités | 63 630.00 | | 63 630.00 | 63 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 958.00 | | 55 958.00 | 55 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 458.00 | | 402 458.00 | 402 458.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 311.00 | 5 546.00 | 412 765.00 | 418 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 996.00 | 4 120.00 | | 7 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 662.00 | 3 876.00 | | 4 662.00 |
DL TOTAL (I) | 23 658.00 | 18 996.00 | | 23 658.00 |
DP Provisions pour risques | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 552.00 | 100 635.00 | | 59 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 892.00 | 59 872.00 | | 119 892.00 |
EA Autres dettes | 9 275.00 | 10 214.00 | | 9 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 719.00 | 370 720.00 | | 388 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 765.00 | 390 104.00 | | 412 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 192.00 | 170 720.00 | | 222 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 373.00 | | 3 481.00 | 12 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 344.00 | | 3 473.00 | 8 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | 7.00 | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828.00 | 2 718.00 | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828.00 | 2 718.00 | | 2 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 552.00 | 59 552.00 | | 59 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 272.00 | 78 272.00 | | 78 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VB T. V. A. | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
VC Groupe et associés | 146 564.00 | 146 564.00 | | 146 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 33 473.00 | 166 527.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 494.00 | 56 494.00 | | 56 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 864.00 | 321 864.00 | | 321 864.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 719.00 | 222 192.00 | 166 527.00 | 388 719.00 |