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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 556.00 | 202.00 | 2 354.00 | 2 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 105.00 | 213.00 | 3 892.00 | 4 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 814.00 | 415.00 | 6 398.00 | 6 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
BN En cours de production de biens | 139 945.00 | | 139 945.00 | 139 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 892.00 | | 387 892.00 | 387 892.00 |
BZ Autres créances | 205 153.00 | | 205 153.00 | 205 153.00 |
CF Disponibilités | 44 272.00 | | 44 272.00 | 44 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 335.00 | | 800 335.00 | 800 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 149.00 | 415.00 | 806 734.00 | 807 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 417.00 | | | 100 417.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 728.00 | 29 862.00 | | 62 728.00 |
DL TOTAL (I) | 97 591.00 | 34 862.00 | | 97 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 506.00 | 271.00 | | 150 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 490.00 | 157 848.00 | | 401 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 277.00 | 62 757.00 | | 112 277.00 |
EA Autres dettes | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 822.00 | 24 620.00 | | 26 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 143.00 | 245 495.00 | | 709 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 734.00 | 280 358.00 | | 806 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 143.00 | 242 567.00 | | 584 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 271.00 | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 343 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 343 099.00 | |
FM Production stockée | | | 139 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 511.00 | 11 758.00 | | 17 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 886.00 | 714 371.00 | | 1 495 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 158.00 | 684 509.00 | | 1 433 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 728.00 | 29 862.00 | | 62 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | 6 814.00 | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 6 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 153.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 490.00 | 401 490.00 | | 401 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
UX Autres créances clients | 387 892.00 | 387 892.00 | | 387 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 25 000.00 | 125 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 205 153.00 | 104 736.00 | 100 417.00 | 205 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 277.00 | 112 277.00 | | 112 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 634.00 | 495 217.00 | 100 417.00 | 595 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 143.00 | 584 143.00 | 125 000.00 | 709 143.00 |