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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 386.00 | 845.00 | 2 541.00 | 3 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 105.00 | 1 021.00 | 3 084.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 643.00 | 1 866.00 | 5 778.00 | 7 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 448.00 | | 46 448.00 | 46 448.00 |
BN En cours de production de biens | 75 486.00 | | 75 486.00 | 75 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 374.00 | | 478 374.00 | 478 374.00 |
BZ Autres créances | 181 136.00 | | 181 136.00 | 181 136.00 |
CF Disponibilités | 57 756.00 | | 57 756.00 | 57 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 419.00 | | 841 419.00 | 841 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 062.00 | 1 866.00 | 847 197.00 | 849 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 032.00 | | | 106 032.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 091.00 | 29 362.00 | | 92 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 610.00 | 62 728.00 | | 67 610.00 |
DL TOTAL (I) | 165 201.00 | 97 591.00 | | 165 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 690.00 | 150 506.00 | | 128 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 935.00 | 401 490.00 | | 383 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 766.00 | 112 277.00 | | 97 766.00 |
EA Autres dettes | 6 397.00 | 18 048.00 | | 6 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 102.00 | 26 822.00 | | 65 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 996.00 | 709 143.00 | | 681 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 197.00 | 806 734.00 | | 847 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 629.00 | 584 143.00 | | 583 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 506.00 | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 589 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 589 836.00 | |
FM Production stockée | | | -64 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15 920.00 | 18 000.00 | | -15 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -15 920.00 | 18 000.00 | | -15 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 920.00 | -18 000.00 | | 15 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 176.00 | 17 511.00 | | 18 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 196.00 | 1 495 886.00 | | 1 555 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 586.00 | 1 433 158.00 | | 1 487 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 610.00 | 62 728.00 | | 67 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 814.00 | | 830.00 | 6 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 661.00 | | 830.00 | 6 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415.00 | 1 450.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415.00 | 1 450.00 | | 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 935.00 | 383 935.00 | | 383 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 766.00 | 97 766.00 | | 97 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
UX Autres créances clients | 478 374.00 | 478 374.00 | | 478 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 167.00 | 29 800.00 | 98 367.00 | 128 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 136.00 | 75 104.00 | 106 032.00 | 181 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 729.00 | 555 697.00 | 106 032.00 | 661 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 996.00 | 583 629.00 | 98 367.00 | 681 996.00 |