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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | 1 584.00 | 9 916.00 | 11 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 583.00 | 2 837.00 | 13 746.00 | 16 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 166.00 | 40 038.00 | 764 128.00 | 804 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 958.00 | 44 459.00 | 812 499.00 | 856 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BT Marchandises | 50 452.00 | | 50 452.00 | 50 452.00 |
BZ Autres créances | 131 974.00 | | 131 974.00 | 131 974.00 |
CF Disponibilités | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 905.00 | | 221 905.00 | 221 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 864.00 | 44 459.00 | 1 034 405.00 | 1 078 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 403.00 | | | -174 403.00 |
DL TOTAL (I) | -164 403.00 | | | -164 403.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 969.00 | | | 308 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 577.00 | | | 60 577.00 |
EA Autres dettes | 238 098.00 | | | 238 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 808.00 | | | 1 198 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 405.00 | | | 1 034 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 863.00 | |
FG Production vendue services | | | 225 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 459.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 648.00 | | | 269 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 051.00 | | | 444 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 403.00 | | | -174 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 459.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 969.00 | 308 969.00 | | 308 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 577.00 | 60 577.00 | | 60 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 098.00 | 303 098.00 | | 303 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 278.00 | 165 230.00 | 166 495.00 | 524 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 739.00 | 136 739.00 | | 136 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 889.00 | 136 739.00 | 17 150.00 | 153 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 922.00 | 837 875.00 | 166 496.00 | 1 196 922.00 |