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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | 3 884.00 | 7 616.00 | 11 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 583.00 | 6 777.00 | 9 806.00 | 16 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 459.00 | 99 123.00 | 726 336.00 | 825 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 252.00 | 109 785.00 | 768 466.00 | 878 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BT Marchandises | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BZ Autres créances | 96 519.00 | | 96 519.00 | 96 519.00 |
CF Disponibilités | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 628.00 | | 178 628.00 | 178 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 880.00 | 109 785.00 | 947 095.00 | 1 056 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 403.00 | | | -174 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 864.00 | -174 403.00 | | -10 864.00 |
DL TOTAL (I) | -175 267.00 | -164 403.00 | | -175 267.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 428 725.00 | 523 000.00 | | 428 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 993.00 | 1 278.00 | | 2 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 817.00 | 65 000.00 | | 85 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143.00 | 1 886.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 269.00 | 308 969.00 | | 276 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 132.00 | 60 577.00 | | 23 132.00 |
EA Autres dettes | 305 284.00 | 238 098.00 | | 305 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 362.00 | 1 198 808.00 | | 1 122 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 095.00 | 1 034 405.00 | | 947 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 984.00 | |
FD Production vendue biens | | | 161 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 45.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -45.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 807.00 | 269 647.00 | | 391 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 670.00 | 444 051.00 | | 402 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 864.00 | -174 403.00 | | -10 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 459.00 | 65 326.00 | | 44 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 2 300.00 | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 875.00 | 63 026.00 | | 42 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 269.00 | 276 269.00 | | 276 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 101.00 | 391 101.00 | | 391 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 718.00 | 47 744.00 | 206 330.00 | 431 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 405.00 | 105 405.00 | | 105 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 555.00 | 105 405.00 | 17 150.00 | 122 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 219.00 | 738 245.00 | 206 330.00 | 1 122 219.00 |