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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 628.00 | | 2 567 628.00 | 2 567 628.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 138 450.00 | | 138 450.00 | 138 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 450.00 | | 138 450.00 | 138 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 078.00 | | 2 706 078.00 | 2 706 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
CU Autres participations | 2 557 981.00 | | 2 557 981.00 | 2 557 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 132.00 | 745 132.00 | | 745 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 513.00 | | | 74 513.00 |
DG Autres réserves | 228 052.00 | | | 228 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 050.00 | 302 566.00 | | 34 050.00 |
DK Provisions réglementées | 28 536.00 | 8 432.00 | | 28 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 285.00 | 1 056 131.00 | | 1 110 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 177.00 | 1 435 673.00 | | 1 326 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 779.00 | 143 492.00 | | 267 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 080.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 793.00 | 1 580 981.00 | | 1 595 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 078.00 | 2 637 112.00 | | 2 706 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 306.00 | 244 842.00 | | 389 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 492.00 | | | 143 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 103.00 | 8 432.00 | | 20 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 103.00 | 8 432.00 | | 20 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 103.00 | -8 432.00 | | -20 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 775.00 | 314 099.00 | | 59 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 724.00 | 11 533.00 | | 25 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 050.00 | 302 566.00 | | 34 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 628.00 | | | 2 567 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 567 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 567 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567 628.00 | | | 2 567 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 432.00 | 20 103.00 | | 8 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 432.00 | 20 103.00 | | 8 432.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 177.00 | 119 690.00 | 481 274.00 | 1 326 177.00 |
VI Groupe et associés | 267 779.00 | 267 779.00 | | 267 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 435 673.00 | | | 1 435 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 495.00 | | | 109 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 793.00 | 389 306.00 | 481 274.00 | 1 595 793.00 |