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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 628.00 | | 2 567 628.00 | 2 567 628.00 |
CF Disponibilités | 194 145.00 | | 194 145.00 | 194 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 145.00 | | 194 145.00 | 194 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 774.00 | | 2 761 774.00 | 2 761 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
CU Autres participations | 2 557 981.00 | | 2 557 981.00 | 2 557 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 132.00 | 745 132.00 | | 745 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 513.00 | 74 513.00 | | 74 513.00 |
DG Autres réserves | 262 103.00 | 228 052.00 | | 262 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 737.00 | 34 050.00 | | 184 737.00 |
DK Provisions réglementées | 48 640.00 | 28 536.00 | | 48 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 126.00 | 1 110 285.00 | | 1 315 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 487.00 | 1 326 177.00 | | 1 206 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 014.00 | 267 779.00 | | 239 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 736.00 | | |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 647.00 | 1 595 793.00 | | 1 446 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 774.00 | 2 706 078.00 | | 2 761 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 101.00 | 389 306.00 | | 360 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 103.00 | -20 103.00 | | -20 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 390.00 | 59 775.00 | | 209 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 652.00 | 25 724.00 | | 24 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 737.00 | 34 050.00 | | 184 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 628.00 | | | 2 567 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 567 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 567 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567 628.00 | | | 2 567 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 536.00 | 20 103.00 | | 28 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 536.00 | 20 103.00 | | 28 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 487.00 | 119 940.00 | 482 282.00 | 1 206 487.00 |
VI Groupe et associés | 239 014.00 | 239 014.00 | | 239 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 689.00 | | | 119 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 647.00 | 360 101.00 | 482 282.00 | 1 446 647.00 |