| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 207.00 | 793.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 185.00 | 787.00 | 17 399.00 | 18 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 114.00 | 619.00 | 21 496.00 | 22 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 179.00 | 9 270.00 | 60 910.00 | 70 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 896.00 | 10 882.00 | 111 014.00 | 121 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 014.00 | | 85 014.00 | 85 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 362.00 | | 120 362.00 | 120 362.00 |
BZ Autres créances | 89 593.00 | | 89 593.00 | 89 593.00 |
CF Disponibilités | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 727.00 | | 309 727.00 | 309 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 623.00 | 10 882.00 | 420 742.00 | 431 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 941.00 | -1 493.00 | | -683 941.00 |
DL TOTAL (I) | -684 934.00 | -993.00 | | -684 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 644.00 | 886.00 | | 758 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 758.00 | 1 920.00 | | 237 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 822.00 | | | 108 822.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 675.00 | 2 806.00 | | 1 105 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 742.00 | 1 813.00 | | 420 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 675.00 | 2 806.00 | | 1 105 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 285.00 | | 158 285.00 | 158 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 285.00 | | 158 285.00 | 158 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 875.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -683 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 727.00 | | | 158 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 668.00 | 1 493.00 | | 842 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683 941.00 | -1 493.00 | | -683 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 120 896.00 | 1 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 417.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7.00 | 10 875.00 | | 7.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7.00 | 200.00 | | 7.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 787.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 758.00 | 237 758.00 | | 237 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
UX Autres créances clients | 120 362.00 | 120 362.00 | | 120 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 87 810.00 | 87 810.00 | | 87 810.00 |
VC Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 758 644.00 | 758 644.00 | | 758 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 308.00 | 214 891.00 | 10 417.00 | 225 308.00 |
VW T.V.A. | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 675.00 | 1 105 675.00 | | 1 105 675.00 |