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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 407.00 | 593.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 510.00 | 6 590.00 | 29 920.00 | 36 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 170.00 | 5 935.00 | 22 236.00 | 28 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 678.00 | 27 081.00 | 70 597.00 | 97 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 776.00 | 40 013.00 | 133 763.00 | 173 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 380.00 | | 75 380.00 | 75 380.00 |
BT Marchandises | 85 667.00 | | 85 667.00 | 85 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 054.00 | | 918 054.00 | 918 054.00 |
BZ Autres créances | 144 265.00 | | 144 265.00 | 144 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 074.00 | | 1 238 074.00 | 1 238 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 850.00 | 40 013.00 | 1 371 837.00 | 1 411 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -685 434.00 | | | -685 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 466.00 | | | 176 466.00 |
DL TOTAL (I) | -508 468.00 | | | -508 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 077.00 | | | 892 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 541.00 | | | 690 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 932.00 | | | 286 932.00 |
EA Autres dettes | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 305.00 | | | 1 880 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 837.00 | | | 1 371 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 305.00 | | | 1 880 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 695.00 | | 246 695.00 | 246 695.00 |
FG Production vendue services | 2 140 920.00 | | 2 140 920.00 | 2 140 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 615.00 | | 2 387 615.00 | 2 387 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 303.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | | | -1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 201.00 | | | 66 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 813.00 | | | 2 396 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 348.00 | | | 2 220 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 466.00 | | | 176 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 893.00 | | 54 088.00 | 121 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 206.00 | 173 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 206.00 | 125 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 185.00 | | 18 325.00 | 18 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 291.00 | | 35 763.00 | 92 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 878.00 | 30 306.00 | 1 172.00 | 10 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206.00 | 201.00 | | 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | 5 804.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 886.00 | 24 302.00 | 1 172.00 | 9 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 541.00 | 690 541.00 | | 690 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 435.00 | 57 435.00 | | 57 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
UX Autres créances clients | 918 054.00 | 918 054.00 | | 918 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VC Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 892 077.00 | 892 077.00 | | 892 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 998.00 | 114 998.00 | | 114 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 415.00 | 1 071 998.00 | 10 417.00 | 1 082 415.00 |
VW T.V.A. | 143 819.00 | 143 819.00 | | 143 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 305.00 | 1 880 305.00 | | 1 880 305.00 |