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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 66.00 | 934.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 098.00 | 177.00 | 9 921.00 | 10 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 24.00 | 671.00 | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 908.00 | 633.00 | 17 275.00 | 17 908.00 |
AX Avances et acomptes | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 034.00 | 900.00 | 95 135.00 | 96 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BZ Autres créances | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
CF Disponibilités | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 282.00 | 900.00 | 138 382.00 | 139 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 387.00 | | | -62 387.00 |
DL TOTAL (I) | -47 387.00 | | | -47 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 321.00 | | | 75 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 930.00 | | | 100 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 769.00 | | | 185 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 382.00 | | | 138 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 769.00 | | | 185 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FG Production vendue services | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 725.00 | | | 65 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 387.00 | | | -62 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 034.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 900.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 66.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 930.00 | 100 930.00 | | 100 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VB T. V. A. | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VI Groupe et associés | 75 321.00 | 75 321.00 | | 75 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 226.00 | 36 393.00 | 3 833.00 | 40 226.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 769.00 | 185 769.00 | | 185 769.00 |