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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 266.00 | 733.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 758.00 | 2 350.00 | 10 407.00 | 12 758.00 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 190.00 | 528.00 | 4 661.00 | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 639.00 | 11 323.00 | 108 316.00 | 119 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 421.00 | 14 468.00 | 127 952.00 | 142 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
BZ Autres créances | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 212.00 | | 74 212.00 | 74 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 633.00 | 14 468.00 | 202 165.00 | 216 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 386.00 | | | -62 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 207.00 | | | -251 207.00 |
DL TOTAL (I) | -298 594.00 | | | -298 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 320.00 | | | 402 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 759.00 | | | 500 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 165.00 | | | 202 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 759.00 | | | 500 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FG Production vendue services | 85 331.00 | | 85 331.00 | 85 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 477.00 | | 85 477.00 | 85 477.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 569.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 488.00 | | | 85 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 696.00 | | | 336 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 207.00 | | | -251 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 034.00 | | 124 512.00 | 96 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 124.00 | | 142 421.00 | 78 124.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 124.00 | | 124 830.00 | 78 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 098.00 | | 2 660.00 | 10 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 102.00 | | 121 852.00 | 81 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 78 124.00 | | | 78 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899.00 | 13 569.00 | | 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66.00 | 200.00 | | 66.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 2 173.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656.00 | 11 195.00 | | 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 112.00 | 64 112.00 | | 64 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
VI Groupe et associés | 402 321.00 | 402 321.00 | | 402 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 502.00 | 63 668.00 | 3 833.00 | 67 502.00 |
VW T.V.A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 760.00 | 500 760.00 | | 500 760.00 |