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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 319.00 | 24 455.00 | 38 864.00 | 63 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 259.00 | 24 455.00 | 2 943 804.00 | 2 968 259.00 |
BT Marchandises | 177 031.00 | | 177 031.00 | 177 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 728.00 | | 65 728.00 | 65 728.00 |
BZ Autres créances | 223 934.00 | | 223 934.00 | 223 934.00 |
CF Disponibilités | 185 816.00 | | 185 816.00 | 185 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 845.00 | | 662 845.00 | 662 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 104.00 | 24 455.00 | 3 606 649.00 | 3 631 104.00 |
CU Autres participations | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 204.00 | 832 204.00 | | 832 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 220.00 | 83 220.00 | | 83 220.00 |
DG Autres réserves | 1 351 789.00 | 1 202 837.00 | | 1 351 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 779.00 | 148 952.00 | | 150 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 992.00 | 2 267 214.00 | | 2 417 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 175.00 | 999 867.00 | | 918 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 867.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 687.00 | 213 634.00 | | 198 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 535.00 | 62 084.00 | | 70 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 657.00 | 1 276 453.00 | | 1 188 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 649.00 | 3 543 666.00 | | 3 606 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 406 092.00 | | 2 406 092.00 | 2 406 092.00 |
FG Production vendue services | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 036.00 | | 2 414 036.00 | 2 414 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 426.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 45.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 45.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | -45.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 522.00 | 54 806.00 | | 55 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 312.00 | 2 486 485.00 | | 2 480 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 534.00 | 2 337 533.00 | | 2 329 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 779.00 | 148 952.00 | | 150 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 499.00 | 9 408.00 | | 9 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 946.00 | 8 923.00 | 61 415.00 | 76 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 946.00 | 8 923.00 | 61 415.00 | 76 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 687.00 | 198 687.00 | | 198 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918 175.00 | 190 243.00 | 727 937.00 | 918 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 998.00 | 299 998.00 | | 299 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 218.00 | 299 998.00 | 220.00 | 300 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 657.00 | 460 726.00 | 727 931.00 | 1 188 657.00 |