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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 160.00 | 23.00 | 4 137.00 | 4 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 619.00 | 33 093.00 | 34 526.00 | 67 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 719.00 | 33 116.00 | 2 943 603.00 | 2 976 719.00 |
BT Marchandises | 184 171.00 | | 184 171.00 | 184 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 650.00 | | 88 650.00 | 88 650.00 |
BZ Autres créances | 170 833.00 | | 170 833.00 | 170 833.00 |
CF Disponibilités | 415 917.00 | | 415 917.00 | 415 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 194.00 | | 863 194.00 | 863 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 913.00 | 33 116.00 | 3 806 797.00 | 3 839 913.00 |
CU Autres participations | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 204.00 | 832 204.00 | | 832 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 220.00 | 83 220.00 | | 83 220.00 |
DG Autres réserves | 1 502 568.00 | 1 351 789.00 | | 1 502 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 579.00 | 150 779.00 | | 283 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 571.00 | 2 417 992.00 | | 2 701 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 931.00 | 918 175.00 | | 727 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | 1 260.00 | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 467.00 | 198 687.00 | | 250 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 842.00 | 70 535.00 | | 124 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 226.00 | 1 188 657.00 | | 1 105 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 797.00 | 3 606 649.00 | | 3 806 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 455.00 | 8 661.00 | | 24 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 455.00 | 8 661.00 | | 24 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 326.00 | 263 106.00 | 220.00 | 263 326.00 |