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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 309.00 | 176 252.00 | 28 056.00 | 204 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 074.00 | 179 697.00 | 247 377.00 | 427 074.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 930.00 | 358 528.00 | 289 402.00 | 647 930.00 |
BN En cours de production de biens | 63 140.00 | | 63 140.00 | 63 140.00 |
BT Marchandises | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 193.00 | | 221 193.00 | 221 193.00 |
BZ Autres créances | 57 055.00 | | 57 055.00 | 57 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 123 800.00 | | 123 800.00 | 123 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 642.00 | | 514 642.00 | 514 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 572.00 | 358 528.00 | 804 044.00 | 1 162 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 458.00 | 191 661.00 | | 208 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 902.00 | 16 797.00 | | 17 902.00 |
DL TOTAL (I) | 242 860.00 | 224 958.00 | | 242 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 076.00 | 158 963.00 | | 226 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 929.00 | 22 547.00 | | 8 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 099.00 | 103 993.00 | | 102 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 238.00 | 88 951.00 | | 108 238.00 |
EA Autres dettes | 115 842.00 | 88 444.00 | | 115 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 184.00 | 462 899.00 | | 561 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 044.00 | 687 857.00 | | 804 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 638.00 | 367 770.00 | | 361 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 232.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 236.00 | | 851 236.00 | 851 236.00 |
FG Production vendue services | 584 579.00 | | 584 579.00 | 584 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 815.00 | | 1 435 815.00 | 1 435 815.00 |
FM Production stockée | | | -33 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 056.00 | 1 175.00 | | 1 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 016.00 | 49 890.00 | | 19 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 052.00 | 407.00 | | 13 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 552.00 | 407.00 | | 45 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 1 401.00 | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 000.00 | 1 401.00 | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 552.00 | -994.00 | | 13 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 402.00 | | 3 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 477.00 | 1 692 702.00 | | 1 474 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 575.00 | 1 675 905.00 | | 1 456 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 902.00 | 16 797.00 | | 17 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 356.00 | | 238 075.00 | 462 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 13 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 500.00 | 647 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 631 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 808.00 | | 238 075.00 | 430 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 853.00 | 43 045.00 | 6 370.00 | 321 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 338.00 | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 613.00 | 42 707.00 | 6 370.00 | 319 613.00 |