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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 392.00 | 123 129.00 | 24 263.00 | 147 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 833.00 | 193 444.00 | 218 389.00 | 411 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 644.00 | 319 022.00 | 256 622.00 | 575 644.00 |
BN En cours de production de biens | 77 108.00 | | 77 108.00 | 77 108.00 |
BT Marchandises | 64 846.00 | | 64 846.00 | 64 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 811.00 | | 165 811.00 | 165 811.00 |
BZ Autres créances | 106 987.00 | | 106 987.00 | 106 987.00 |
CF Disponibilités | 102 943.00 | | 102 943.00 | 102 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 402.00 | | 526 402.00 | 526 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 047.00 | 319 022.00 | 783 024.00 | 1 102 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 226 360.00 | | | 226 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 601.00 | | | -17 601.00 |
DL TOTAL (I) | 225 259.00 | | | 225 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 052.00 | | | 251 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 191.00 | | | 143 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 798.00 | | | 76 798.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 765.00 | | | 557 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 024.00 | | | 783 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 304.00 | | | 332 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 930.00 | | 38 008.00 | 647 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 294.00 | 575 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128.00 | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 166.00 | 559 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 383.00 | | 38 008.00 | 631 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 528.00 | 59 892.00 | 99 397.00 | 358 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | | 128.00 | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 950.00 | 59 892.00 | 99 269.00 | 355 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 191.00 | 143 191.00 | | 143 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
UX Autres créances clients | 165 811.00 | 165 811.00 | | 165 811.00 |
VB T. V. A. | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 052.00 | 49 226.00 | 201 826.00 | 251 052.00 |
VI Groupe et associés | 62 907.00 | 62 907.00 | | 62 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 930.00 | 65 930.00 | | 65 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 859.00 | 278 890.00 | 13 969.00 | 292 859.00 |
VW T.V.A. | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 130.00 | 332 304.00 | 201 826.00 | 534 130.00 |