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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 671 820.00 | | 671 820.00 | 671 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AP Constructions | 95 144.00 | 95 144.00 | | 95 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 017.00 | 370 310.00 | 16 707.00 | 387 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 997.00 | 479 120.00 | 696 876.00 | 1 175 997.00 |
BT Marchandises | 212 230.00 | 9 892.00 | 202 338.00 | 212 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
BZ Autres créances | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 156 449.00 | | 156 449.00 | 156 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 228.00 | 9 892.00 | 428 336.00 | 438 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 225.00 | 489 013.00 | 1 125 212.00 | 1 614 225.00 |
CU Autres participations | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 271 578.00 | 281 268.00 | | 271 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 701.00 | 33 171.00 | | 47 701.00 |
DL TOTAL (I) | 869 279.00 | 864 438.00 | | 869 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 27 786.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 157.00 | 22 913.00 | | 30 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 528.00 | 148 172.00 | | 161 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 962.00 | 67 504.00 | | 63 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 933.00 | 266 375.00 | | 255 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 212.00 | 1 130 813.00 | | 1 125 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 933.00 | 266 375.00 | | 255 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 958.00 | | 4 039.00 | 1 171 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 903.00 | | | 671 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 758.00 | | 3 987.00 | 491 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 298.00 | | 52.00 | 8 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 019.00 | 29 101.00 | | 450 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 22.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 958.00 | 29 080.00 | | 449 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 528.00 | 161 528.00 | | 161 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VC Groupe et associés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 886.00 | 69 010.00 | 876.00 | 69 886.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 933.00 | 255 933.00 | | 255 933.00 |