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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 671 820.00 | | 671 820.00 | 671 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AP Constructions | 95 144.00 | 95 144.00 | | 95 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 085.00 | 376 443.00 | 12 642.00 | 389 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 115.00 | 485 254.00 | 692 862.00 | 1 178 115.00 |
BT Marchandises | 203 735.00 | 10 257.00 | 193 478.00 | 203 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
BZ Autres créances | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 280 779.00 | | 280 779.00 | 280 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 324.00 | 10 257.00 | 541 067.00 | 551 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 439.00 | 495 511.00 | 1 233 928.00 | 1 729 439.00 |
CU Autres participations | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 279 279.00 | 271 578.00 | | 279 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 225.00 | 47 701.00 | | 95 225.00 |
DL TOTAL (I) | 924 503.00 | 869 279.00 | | 924 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 285.00 | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 233.00 | 30 157.00 | | 63 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 771.00 | 161 528.00 | | 147 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 014.00 | 63 962.00 | | 98 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 425.00 | 255 933.00 | | 309 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 928.00 | 1 125 212.00 | | 1 233 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 425.00 | 255 933.00 | | 309 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 997.00 | | 2 119.00 | 1 175 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 903.00 | | | 671 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 744.00 | | 2 069.00 | 495 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | 50.00 | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 120.00 | 6 133.00 | | 479 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 038.00 | 6 133.00 | | 479 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 771.00 | 147 771.00 | | 147 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 505.00 | 56 505.00 | | 56 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VC Groupe et associés | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 147.00 | 66 271.00 | 876.00 | 67 147.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 425.00 | 309 425.00 | | 309 425.00 |