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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 786.00 | 12 347.00 | 2 440.00 | 14 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 922.00 | 17 392.00 | 18 529.00 | 35 922.00 |
BT Marchandises | 75 909.00 | | 75 909.00 | 75 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 672.00 | | 110 672.00 | 110 672.00 |
BZ Autres créances | 160 388.00 | | 160 388.00 | 160 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CF Disponibilités | 178 592.00 | | 178 592.00 | 178 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 662.00 | | 539 662.00 | 539 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 584.00 | 17 392.00 | 558 191.00 | 575 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 232 637.00 | 245 665.00 | | 232 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 555.00 | 36 970.00 | | 19 555.00 |
DL TOTAL (I) | 295 091.00 | 325 535.00 | | 295 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 013.00 | 119 857.00 | | 129 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 790.00 | 75 486.00 | | 52 790.00 |
EA Autres dettes | 81 298.00 | 208.00 | | 81 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 100.00 | 195 552.00 | | 263 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 191.00 | 521 086.00 | | 558 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 824.00 | | 1 299 824.00 | 1 299 824.00 |
FD Production vendue biens | -4 334.00 | | -4 334.00 | -4 334.00 |
FG Production vendue services | 81 839.00 | | 81 839.00 | 81 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 330.00 | | 1 377 330.00 | 1 377 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 6 130.00 | | 3 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 275.00 | 1 570 416.00 | | 1 394 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 720.00 | 1 533 446.00 | | 1 374 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 555.00 | 36 970.00 | | 19 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 040.00 | | -6 118.00 | 42 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 208.00 | | -6 118.00 | 22 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 532.00 | 1 861.00 | | 15 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 901.00 | 1 861.00 | | 11 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 013.00 | 129 013.00 | | 129 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 298.00 | 81 298.00 | | 81 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
UX Autres créances clients | 110 672.00 | 110 672.00 | | 110 672.00 |
VB T. V. A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 367.00 | 147 367.00 | | 147 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 120.00 | 274 045.00 | 14 075.00 | 288 120.00 |
VW T.V.A. | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 100.00 | 263 100.00 | | 263 100.00 |